Definição Forex Short Squeeze

DEFINIÇÃO de Squeeze O termo squeeze é usado para descrever muitas situações financeiras e de negócios. Nos negócios, é um período em que o endividamento é difícil ou um momento em que os lucros diminuem devido ao aumento dos custos ou à diminuição das receitas. No mundo financeiro, é usado para descrever situações em que os vendedores curtos compram ações para cobrir perdas ou quando os investidores vendem posições longas para tirar ganhos de capital fora da mesa. BREAKING DOWN Squeeze Um squeeze é usado liberalmente em finanças e negócios e descreve qualquer situação em que as pessoas estão realizando perdas, ganhando ganhos ou encontrando financiamento de crédito difícil. Os quatro tipos de apertos são explicados abaixo. Sorteio de lucro Um aperto de lucro é realizado por uma empresa quando suas margens de lucro diminuíram ou estão diminuindo. Esse tipo de aperto acontece quando a receita da empresa diminui ou seus custos aumentam. As causas subjacentes de um aperto de lucro são numerosas, mas geralmente consistem em maior concorrência, mudanças nos regulamentos governamentais e expansão do poder dos produtores e fornecedores. Credit Squeeze Um aperto de crédito descreve qualquer situação em que seja difícil pedir dinheiro emprestado a instituições bancárias. Esse tipo de aperto normalmente acontece quando uma economia está em recessão ou quando as taxas de juros estão aumentando. A emissão de dívidas incobráveis. Como no caso da crise financeira de 2008, muitas vezes causa uma recessão e um aperto de crédito. As taxas de juros crescentes ocorrem porque o Federal Reserve considera que a economia é suficientemente saudável e a confiança do consumidor é alta o suficiente para assumir uma maior taxa de juros. Portanto, um aperto de crédito pode ocorrer em um mercado descendente e um mercado superior. Squeeze curto Um aperto curto é um cenário comum no mercado de ações onde um preço de ações aumenta e seu volume de compra aumenta, porque os vendedores curtos estão saindo de suas posições e reduzindo suas perdas. Quando um investidor decide curtir um estoque. Ele está apostando o declínio de preços no curto prazo. Se ocorre o contrário, a única maneira de fechar a posição é prolongada comprando partes do estoque. Isso faz com que o preço das ações aumente ainda mais, resultando em novas ações por vendedores curtos. Squeeze longo Este tipo de aperto ocorre em um mercado financeiro forte quando há aumentos de preços acentuados e os investidores que são longos estoque vendem uma parte de sua posição para um ganho. Isso geralmente acontece porque os investidores colocam uma ordem de perda de perdas para mitigar o risco e garantir que eles estão protegidos contra qualquer declínio de preços. Mesmo quando os preços estão aumentando, eles costumam fazê-lo com volatilidade, e os baixos balanços para baixo podem desencadear a ordem de venda. Sorteio curto O que é uma pressão curta Uma situação em que um estoque ou commodity fortemente em curto se move muito mais alto, forçando mais vendedores curtos a fechar Suas posições curtas e aumentando a pressão para cima sobre o estoque. Um aperto curto implica que os vendedores curtos estão sendo espremidos de suas posições curtas, geralmente com uma perda. Um aperto curto geralmente é desencadeado por um desenvolvimento positivo que sugere que o estoque pode estar embarcando em uma reviravolta. Embora a reviravolta nas fortunas dos estoques só possa vir a ser temporária, poucos vendedores curtos podem se arriscar a arriscar perdas em suas posições curtas e podem preferir fechá-las, mesmo que isso signifique uma perda substancial. BREAKING DOWN Short Squeeze Se um estoque começar a aumentar rapidamente, a tendência pode continuar a aumentar, porque os vendedores curtos provavelmente vão querer sair. Por exemplo, se um estoque aumentar 15 em um dia, aqueles com posições curtas podem ser forçados a liquidar e cobrir sua posição comprando o estoque. Se algum vendedor curto comprar de volta o estoque, o preço é empurrado ainda mais alto. Duas medidas úteis para identificar ações em risco de curto aperto são (a) curto interesse e (b) relação de juros curtos. O interesse curto refere-se ao número total de ações vendidas baixas como uma porcentagem do total de ações em circulação, enquanto o índice de juros curtos (SIR) é o número total de ações vendidas baixas, dividido pelo volume de negociação diário médio das ações. Por exemplo, considere uma hipotética empresa de biotecnologia, Medico, que tem um candidato a medicamentos em ensaios clínicos avançados como um tratamento para câncer de pele. Existe um considerável ceticismo entre os investidores sobre se esse candidato a droga realmente funcionará e, como resultado, 5 milhões de ações da Medico foram vendidas abaixo de suas 25 milhões de ações em circulação. O interesse curto no Medico é, portanto, de 20, e com o volume de negociação diário com uma média de 1 milhão de ações, o SIR é 5. O SIR significa que levaria 5 dias para os vendedores curtos para comprar todas as ações da Medico que foram vendidas em curto. Suponha que, devido ao enorme interesse curto, Medico tenha diminuído de 15 alguns meses atrás para 5 pouco antes da liberação dos resultados dos ensaios clínicos. Quando os resultados são anunciados, eles indicam que Medicos droga candidato funciona melhor do que o esperado como um tratamento para o câncer de pele. As ações da Medicos irão diminuir a notícia, talvez para 8 ou mais, à medida que os especuladores compram ações e os vendedores curtos se arremessam para cobrir suas posições curtas. Um curto aperto no Medico está agora ligado, e pode dirigi-lo muito mais alto devido à enorme pressão de compra. Os investidores contrários procuram ações com forte interesse curto, especificamente por causa de um risco curto. Esses investidores podem acumular posições longas em um estoque altamente em curto-circuito, se acreditarem que suas chances de sucesso são significativamente maiores do que as pessoas acreditadas. A recompensa de recompensa de risco para uma negociação de ações em curto e curto prazo nos baixos dígitos simples é bastante favorável para investidores contrários com posições longas. Seu risco é limitado ao preço pago, enquanto o potencial de lucro é ilimitado. Isto é diametralmente oposto ao perfil de risco-recompensa do vendedor curto, que corre o risco de perdas teóricamente ilimitadas se o estoque aumentar em um curto aperto.